关于2020年财政预算调整情况的报告
（草案）
——2020年12月11日在中阳县第十六届人大常委会第 三十八 次会议上
政府副县长 武爱国
主任、副主任、各位委员：
受县政府委托，我向本次会议报告2020年财政预算调整方案（草案），提请本次会议审议。
一、2020年预算执行情况
今年以来，由于受新冠疫情影响，财政收入大幅下滑，收支矛盾非常突出，为了应对经济下行压力，采取了一系列的措施，大力压缩一般性支出、压减部分重点项目支出、盘活存量资金、强化预算约束，从而有力保障全县“三保支出”不留缺口，财政运行总体平稳。
（一）一般公共预算收入执行情况
县本级一般公共预算收入经第十六届人大常委会第三十五次会议批准，由年初预算的130000万元调整为96000万元,为上年完成数的81.77%，同比下降18.23%，其中：税收收入完成83376万元，同比下降7.53 %，非税收入完成12624万元，同比下降53.65%。；返还性收入为-289万元；一般转移支付收入由年初47401万元调整为74003万元，调增28249万元；专项转移支付收入由年初预算1233万元，调整为6822万元，调增5589万元；地方政府一般债券转贷收入由年初预算4650万元调整为10762万元，调增6112万元，其中：再融资债券还本调增5000万元，新增一般债券收入调增1112万元；预算稳定调节基金由年初预算的7444万元，调整为10965万元；上年结余为2460万元，收入总计200723万元。
（二）一般公共预算支出执行情况
一般公共预算支出为192536万元，为上年的99.75%，同比下降0.25%，其中：一般公共服务支出22749万元，同比增长10.95%；公共安全支出9205万元，同比下降12.03 %；教育支出40889万元，同比增长6.84%；科学技术支出518万元，同比增长20.75% ；文化旅游与传媒支出3082万元，同比下降7.20%；社会保障和就业支出17909万元，同比下降41.06 %；卫生健康支出12542万元，同比增长26.65 %；节能环保支出10630万元，同比增长26.05%；城乡社区支出12602万元，同比下降16.30%；农林水支出37937万元，同比增长10.21%；交通运输支出2224万元，同比下降60.8%；资源勘探信息等支出838万元，同比下降65.51%；商业服务业等支出451万元，同比增长219.86%；金融支出8400万元；自然资源海洋气象等支出1477万元，同比增长59.85%；住房保障支出6288万元，同比下降15.85%；粮油物资储备支出626万元，同比下降1.88%；灾害防治及应急管理支出3107万元，同比下降12.48%；债务付息支出956万元，同比增长6.22%；其他支出106万元，同比下降4.50%。
（三）一般公共预算收支平衡情况
2020年一般公共预算总收入调整为200723万元，2020年一般公共预算支出调整为192536万元，债务还本支出5724万元，上解上级支出2463万元，收支平衡。
二、政府性基金收支情况
（一）政府性基金收入情况
政府性基金总收入由年初预算41010万元，调整为71497万元，调增30480万元（主要增加抗疫特别国债10220万元，地方政府专项债务转贷收入16300万元），其中：县级基金收入38026万元，上级补助收入15395万元，地方政府专项债务转贷收入调整为16300万元，上年结余1776万元。
（二）政府性基金支出情况
政府性基金支出71497万元。其中：文化体育与传媒支出10万元 ，社会保障和就业支出112万元，节能环保支出3911万元，城乡社区支出38853万元，其他政府性基金支出17451万元，债务付息支出940万元，抗疫特别国债安排的支出10220万元。
（三）政府性基金收支平衡情况
政府性基金总收入调整为71497万元，政府性基金总支出调整为71497万元，收支平衡。
三、社保基金收支情况
（一）社保基金收入情况
2020年全县社保基金年初预算收入22419万元调整为17864万元，调减4555万元，其中：机关事业养老金收入预算调整为13064万元，城乡居民基本医疗保险基金收入4800万元。
（二）社保基金支出情况
2020年社会保险基金总支出为16091万元，调整为16222万元，调增131万元。其中：机关事业基本养老保险基金支出12943万元；城乡居民基本医疗保险基金支出3279万元。
（三）社保基金收支结余情况
社会保险基金预算收入为17864万元，社会保险基金预算支出为16222万元，当年结余1642万元，社会保险基金滚存结余26808万元。
四、债务情况
2020年，我县地方政府债券资金共计27062万元，具体情况如下：
（一）新增一般债券5762万元，用于扶贫开发公司易地扶贫搬迁项目政府购买服务贷款本金1484.25万元，美丽宜居示范村建设项目2100万元，枝柯镇核心区生活污水处理项目EPC总承包工程项目175.75万元，金罗新大桥至污水处理厂污水收集管网项目890万元，易地扶贫搬迁旧房拆除1112万元；
（二）新增专项债券16300万元，用于玉洁污水处理厂提升增效工程2000万元，供热工程10700万元，县城污水处理厂扩建工程1500万元，磁窑会路雨污分流及道路提升改造工程500万元，狐尾沟雨污分流及道路提升改造工程600万元，新建雷家沟水厂及配套工程1000万元；
（三）再融资债券5000万元，用于置换到期政府债务。
五、直达资金
截止2020年12月7日，我县共收到直达资金39258.03万元，其中：直达资金29158.33万元，参照直达资金10079.7万元。
（一）直达资金
1、正常直达资金2072.51万元，按照直达资金相关文件要求用于教育公用经费、特岗教师工资、家庭经济困难学生生活费、营养餐补助495.51万元，用于人员工资94.1601万元，用于创建国家级森林城市费用211.08万元，用于基本公共卫生及2020年基本养老保险补贴等项目1271.7599万元,。
2、特殊直达资金16885.82万元，用于人员工资15741.14万元，用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助300.70万元，用于困难群众救助、疫情防控补助等项目843.98万元。
3、抗疫特别国债10220万元，用于改制企业养老金计提部分配套资金2498.37万元，用于集中供热全覆盖二期工程项目资金2701.63万元，用于东过境项目资本金5000万元，用于4个限上企业奖补项目20万元。
（二）参照直达资金
参照直达10079.7万元，全部按上级指标文件要求用于城乡居民基本养老保险、企业职工养老保险补助、困难群众救助补助资金及省级财政残疾人生活和护理补贴、就业补助机关事业养老保险等社会保障支出。
六、存量资金情况
为进一步深化预算管理改革，加强财政预算管理，切实提高预算执行效率和资金使用效益，更好发挥积极财政政策的作用，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于进一步做好财政存量资金管理的通知》等法律法规和政策规定，2020年收回存量资金共计7782万元，其中：收回2017年至2019年财政应返还额度5877万元，收回上级转移支付部门结余资金50万元，收回部门上交结余资金1855万元。收回存量资金重新安排用于化解隐性债务、融媒体建设、创业担保贷款基金、冬季抑尘剂及水处理剂等急需解决的项目上。
七、统筹整合资金情况
2020年计划统筹整合涉农资金18000万元，截止2020年度12月5日已统筹整合涉农资金16580.40万元，占比92.11%。其中上级资金10560.4万元，县级资金6020万元。主要用于美丽宜居示范村建设项目、枝柯镇新希望肉鸡养殖建棚项目、神圪垯乡村旅游公路建设等项目。
八、项目调整情况
1、年初预算中阳一中学校后勤服务中心房屋及附属设施回购款,由于该项目资产评估报告约定需对项目进行经营性收入补偿，所以将该项目名称调整为中阳一中学校后勤服务中心房屋及附属设施项目补偿款。
2、经县十六届人大常委会第三十五次会议批准，县级基本财力保障机制奖补资金安排用于2020年县直改制企业配套统筹资金635.8767万元，由于实际缴费人数低于预计人数，资金结余469.8933万元，调整用于职业年金2019年个人账户实账收益资金375.7332万元，用于12月份人员工资94.1601万元。
3、重点生态功能区转移支付直达资金安排用于创建国家级森林城市费用234万元，由于该项目手续尚未全部完善资金结余22.92万元，调整用于玉洁污水厂中钢备用工业废水应急系统维修改造工程。
4、调增文物保护经费4万元整。
主任、各位副主任、各位委员，2020年是极不平凡的一年，面对新冠疫情带来的财政经济下滑，全体财政干部在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，凝心聚力，开拓创新，积极作为，坚持稳中求进工作总基调，坚决打好“三大攻坚战”，加大“六稳”工作力度，为全县经济发展提供了财力保障，今后我们将以党的十九大及十九届五中全会精神为指引，开源节流，担当作为，确保财政工作取得新的突破，为建设高质量、高水平、高标准、高品质的“五彩”中阳做出新的贡献。
以上报告，请予审议。
