2020年中阳县财政局 

　　部门决算公开情况说明 

　　　　一、部门主要职责及机构设置情况 

　　　　（一）主要职责   

　　　　1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与全县各项宏观经济管理，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行国家与企业的分配方案。   

　　　　2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的制度等。   

　　　　3、编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。   

　　　　4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的征收、管理和稽查。   

　　　　5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。   

　　　　6、提出地方税收建议，负责组织起草地方税收实施办法，研究提出地方税收调整建议。   

　　7、拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。   

　　　　8、制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。   

　　　　9、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。   

　　　　10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。   

　　　　11、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。   

　　　　12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理的工作制度及补充规定，负责全县会计专业技术资格管理。   

　　　　13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。   

　　　　14、制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。   

　　　　15、承办县人民政府交办的其他事项。   

　　　　（二）机构设置情况    

　　　　根据上述职责，县财政局设20个内设机构。   

　　1、办公室 2、财务室 3、预算股 4、财税系统办（机关党办）5、乡村振兴股 6、国库股 7、农业股 8、经济建设股 9、金融股 10、社保股 11、政府采购事务服务中心 12、绩效评价股 13、监察股 14、信息中心 15、人教股 16、税政条法股 17、会管股 18、结（决）算评审中心 19、综合股 20、企业股。 

　　本单位共有人员72人，其中在职38人，分行政、事业两部分，行政人员9人，事业人员38人。退休34人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　　　三、部门决算收支增减变化情况说明   

　　　　（一）收入决算   

　　　　2020年收入13117240.53元（2019年收入11461753.55元），比上年增加1655486.98元，同比增加14.43%。主要原因是项目增加。 

　　  其中:2020年一般公共预算财政拨款收入13117240.53元（2019年一般公共预算财政拨款收入11461753.55元），比上年增加1655486.98元，同比增加14.43%。2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入0元），比上年增加0元，同比增长0%。 

　　　　（二）支出决算    

　　　　2020年支出13117240.53元（2019年支出11461753.55元），比上年增加1655486.98元，同比增加14.43%。主要原因是项目增加。 

　　　　其中：2020年基本支出4251805.54元（2019年基本支出3310251.03元），比上年增加941554.51元，同比增加28.44%。包含工资福利支出3931677.18元，商品和服务支出4928664.35元，对个人和家庭的补助174910.00元。   

　　　　2020年项目支出8773310.99元（2019年项目支8125739.52元），比上年增加647571.47元，同比增加7.97%。主要包含政府购买人员服务费增加126195.2预决算评审项目增991684.87元。   

　　　　（三）年末结转和结余   

　　　　2020年年末结转和结余92124.00元。   

　　　　四、机关运行经费执行情况说明   

　　　　2020年机关运行经费216443.56元，其中:办公费39141.06元,水费4950元,邮电费10000元,差旅费12299元,维修（护）费13002.50元,劳务费7500元,工会经费25341元，福利费88682元，公务用车运行维护费9998元,其它商品和服务支出5530元。   

　　　　五、政府采购支出情况说明    

　　　　2020年政府采购109300元,其中:货物采购109300元，工程采购0元，服务采购0元。 

　　　　六、国有资产占用情况说明  

　　　　本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆。 

　　　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　　　1、下乡补助项目，预算65100元，执行62750元。绩效目标：切实推动精准扶贫、精准脱贫工作的有效开展；预算绩效情况：资金全部落实到位。 

　　2、预决算评审项目，预算4000000元，执行3414965.10元。绩效目标：对全县财政投资50万元以上的项目进行预算审核，对全县财政投资200万元以上的项目进行结算审核。绩效情况：节约财政资金，提高财政资金的使用效益。 

　　　　3、利息收入项目，预算3650000元，执行3660000元。绩效目标：长期目标：保障东过境路贷款资金持续使用；年度目标：东过境路贷款资金；预算绩效情况：资金全部落实到位。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。   

　　九、三公经费执行情况    

　　　　2020年三公经费支出9998元（2019年三公经费支出9000元）,比上年增加998元，同比增长11%。 

　　　　本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量1辆。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无。 

    附件：财政局.xls