2021年中阳县国库集中支付中心
部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）单位基本职能
国库集中支付中心是国库集中支付的执行机构，在实行国库集中支付制度后，预算单位的财政性支出业务将采取国库单一账户集中支付的方式。建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度，有效提高财政资金使用效益，加强财政监督管理，更好地发挥财政在宏观调控中的作用。
（二）机构设置及人员情况
中阳县国库集中支付中心于2001年成立。共有事业编制20人，实有人数为23人，内设六个柜组，分别为：四个审核柜组，负责预算单位支出的审核：两个支付柜组，负责预算单位支出的复审与支付。本单位无车辆，2021年固定资产960566.41元，无形资产769846元。
二、2021 年主要工作任务
1、贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，制定国库集中支付有关管理规章制度和业务流程。
2、接收并掌握财政部门下达的预算单位用款计划及用款计划余额。
3、具体办理财政直接支付业务，2021年正式启用预算管理一体化系统，根据财政局的安排及软件设置要求，单笔金额超过50万元的，预算单位转人工审核。根据预算单位提供的财政直接支付申请书及原始凭证，及时办理财政直接支付业务。
4、管理财政直接支付信息，积极配合国库股做好直接支付退款业务，协助财政部门和预算单位查询有关支付信息。
5、负责管理有关国库集中支付和银行存款支付的凭证、账薄和报表等会计档案。
6、配合财政局业务股室做好其他有关国库集中支付和预算单位特设专户方面的统计和分析工作。
三、2021 年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2021年收入预算260.57万元，比 2020 年部门预算减少157.6443万元。
1、一般公共预算260.57万元，比 2020 年减少157.6443万元。
2、政府性基金0万元，与上年度相比无增减变动。
3、专户拨款0万元，与上年度相比无增减变动。
(二)支出预算
2021年支出预算260.57万元，比 2020 年部门预算数减少157.6443万元。
1、基本支出235.07万元，比上年增加9.7807万元。
——人员工资安排223.67万元，比2020年部门预算213.9831增加9.6869万元，增加的主要原因是人员工资普调。
——机关运行经费安排11.4万元，比2020年部门预算增加0.0938万元，增加的主要原因是数据取整。
2、项目支出预算25.50万元，比上年减少167.425万元。
——特定目标类项目0万元，比 2020年部门预算减少92.31万元，减少的主要原因是：信息中心等级保护测评费等项目2021年度不列入本单位预算，下乡补助不列预算。
——其他运转类项目25.5万元，比2020年部门预算减少75.115万元，主要原因是信息中心租赁费及运维费等项目2021年度不列入本单位预算。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比 2020 年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：无。
——政府性基金安排0万元，比 2020年部门预算增加 （减少）0万元，增减变动的主要原因是：无。
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，与上年度相比无增减变动；其中：
1、2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年因公出国（境）费预算数为0万元，与上年度相比无增减变动；
2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，与上年度相比无增减变动，其中：
、2021年公务用车购置费预算数为0万元，2020年公务用车购置费预算数为0万元，与上年度相比无增减变动；
‚、2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，与上年度相比无增减变动；
3、2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，与上年度相比无增减变动；
（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，与上年度相比无增减变动。
五、政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算金额为13.5万元，同比减少77.5万元，其中货物采购款为13.50万元，同比减少77.5万元；工程采购为0元，与上年相比无增减；政府采购服务预算为0元，与上年相比无增减。
六、政府购买服务预算安排
无。
七、国有资产占用情况说明
无。
八、绩效管理情况说明
（一） 绩效管理情况
2021年中阳县国库集中支付中心涉及绩效管理的项目共4个，全部为其他运转类项目，涉及一般公共预算拨款25.5万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2021年部门共编制项目支出预算25.5万元，比 2020 年部门预算批复数减少167.425万元。具体项目如下：
1、国库集中支付运行印刷经费（自制原始凭证）项目；
2、国库集中支付运行手续费项目；3、国库集中支付运行办公设备购置及其耗材等费用项目；4、国库集中支付运行培训费。
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
九、其他需要特别说明的情况。
无。
附件1：2021年部门预算公开表(国库集中支付中心).xls
